2026년 7월 5일 주식 브리핑

💡 오늘의 포인트

• [휴장] 美 증시는 7/3 독립기념일 대체휴장에 이어 주말로, 韓 증시도 주말 휴장이라 7/4~7/5 신규 거래는 없다 — 뉴욕증시는 7/6(월) 재개하며 직전 종가(美 7/2·韓 7/3)가 기준이다.
• [7월] 6월 말~7월 초 SOX가 이틀간 -5%대 급락하며 2분기 약 2배 상승분 일부를 반납했지만, 7월 들어 AI 반도체 시총은 누적 약 2조달러 증가·SOX는 연초 대비 +47%로 큰 추세는 유지되고 있다.
• [7/3] 코스피가 직전 -8%대 급락 뒤 사상 최대폭 +5.76%로 8,088을 회복했고, 상반기 상승의 약 70%를 삼성전자·SK하이닉스가 기여 — 반도체는 건재하다는 인식과 명목성장률 50년 최고가 뒷받침했다.
• [7월] 엔비디아 시총은 약 4.73조달러로 세계 1위이며 젠슨 황은 3~5년 내 추가 상승·장기 10조달러 경로를 제시 — 엔비디아가 삼성·SK하이닉스·마이크론을 Vera Rubin용 HBM4 공급사로 인증하며 국내 메모리에 우호적이다.
• [7월] 앤스로픽이 6/1 S-1 초안 제출(약 9,650억달러 밸류·시리즈H 650억달러)하고 5월 기업 구독에서 오픈AI를 추월 — 2026 하이퍼스케일러 capex 6,600~6,900억달러 속 AI 리더십 지형이 재편되고 있다.
• [7/24] Section 122 기반 10% 글로벌 관세가 만료 예정이며 항소심이 진행 중 — 만료 시 통상권한이 301·232조로 이동해 관세 불확실성이 하반기 변수로 남는다.

📰 시장 이슈·뉴스

📅 주요 일정

• 6/1AI앤스로픽 S-1 초안 제출밸류 약 9,650억달러·시리즈H 650억달러, 5월 기업 구독서 오픈AI 추월
• 7/2AI오픈AI, 구글·앤스로픽에 점유율 밀려오픈AI 밸류 약 9,200억달러·연매출 250~330억달러, 샘 올트먼 AI 새 질서 모색
• 7/2매크로美 6월 고용 5.7만명 쇼크 여진예상 절반 수준 고용에 Fed 인상 기대 후퇴, 단기금리 하락
• 7/24정책Section 122 관세 만료 예정2/24 발효한 10% 글로벌 관세 7/24 만료 예정, 연방순회항소법원 항소심 진행 중
• 7/3휴장美 독립기념일 대체휴장7/4 토요일로 7/3 뉴욕증시 휴장, 7/6(월) 재개 — 지수는 7/2 종가 유지
• 7/3국내코스피 +5.76% 8,088 반등직전 -8%대 급락 뒤 사상 최대폭 상승, 삼성 +8.22%·SK하이닉스 +10.88% 주도로 8,000 회복
• 7월반도체AI칩 시총 +2조달러·SOX +47% YTD이틀 투매에도 7월 누적 시총 약 2조달러 증가, 필라델피아 반도체지수 연초 대비 +47%
• 7월AI엔비디아 HBM4 공급사 인증삼성·SK하이닉스·마이크론을 Vera Rubin HBM4 공급사로 인증, SK 약 2/3·삼성 30%+ 배분